Spécialiste de la trésorerie et du règlement

Responsabilités

• Suivez les reçus, les paiements, les règlements commerciaux, les documents bancaires et les registres de trésorerie.
• Préparer les informations sur les flux de trésorerie et rapprocher les enregistrements de transactions, bancaires et comptables.
• Résoudre les exceptions de paiement et les différences de règlement et soutenir la planification de la trésorerie.

Exigences

• Connaissance de la trésorerie d'entreprise, des opérations bancaires ou du règlement commercial.
• Compétences en matière de réconciliation, d'examen de documents et de communication entre les équipes.
• Traitement minutieux des autorisations, des dossiers complets et des informations financières confidentielles.